UCHWAŁA Nr XVII/115/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 09 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 385.536,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 12.000,00 zł na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb).

2) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 3.640.788,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 910.713,00 zł, w tym na zadanie pod nazwą "termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w kwocie 338.594,00 zł i  na zadanie pod nazwą "wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni  w szkole podstawowej w Brzostku" w kwocie 572.119,00 zł.

2) Ustala się limit zobowiązań na przedsięwzięcie w kwocie 3.597.713,00 zł.

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/  /16 Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 09 maja 2016 roku

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2016 i 2017 roku, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do planu wydatków budżetowych na 2016 rok.

w zakresie wydatków majątkowych

            W planie wydatków majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

-  zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.407.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "przebudowa dróg gminnych nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek" w związku z przekwalifikowaniem zadania na wykonanie remontu tychże dróg gminnych,

- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek" o kwotę 357.797,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na 2016 rok i brakiem możliwości sfinansowania wszystkich zadań gminy,

- zwiększenie wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnychna zadaniu inwestycyjnym "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb) o kwotę 12.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu zadania

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "budowa ogrodzenia wokół obiektów sportowych (GOSiR w Brzostku) na kwotę 60.000,00 zł.

            W planie wydatków majątkowych w 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- zwiększenie wydatków o kwotę 910.713,00 zł na planowane do realizacji w 2017  zadania inwestycyjne pod nazwą "termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w kwocie 338.594,00 zł i zadanie pod nazwą "wymiana instalacji c.o.  wraz z kotłem, remont kotłowni  w szkole  podstawowej w Brzostku" w kwocie 572.119,00 zł ujęte w wykazie przedsięwzięć pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

w zakresie wydatków bieżących

            W planie wydatków bieżących w 2016 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 1.462.154,04 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w związku przeniesieniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 106130 i nr 106131 w miejscowościach Grudna Górna, Grudna Dolna i Bączałka w Gminie Brzostek  w kwocie 1.203.800,00 zł,

- zwiększenie wydatków w związku z przekazana dotacją z budżetu wojewody na wypłatę akcyzy dla rolników o kwotę 159.219,56 zł oraz  na pomoc społeczną o kwotę 720,00 zł,

- zwiększenie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości na hali sportowej w Brzostku o kwotę 31.382,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych o kwotę 67.032,48 zł.

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-         na koniec roku 2016 –    7.300.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –    3.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –       700.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

            W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 2.000.000,00 zł na finansowanie spłaty kretów z poprzednich lat. 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  3.400.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –  3.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     500.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.